T3固定資產業務流程

【問題現象】

某公司2014年9月1日起開始使用用友通固定資產模塊進行固定資產的管理，但是公司的人力資源部對如何通過T3用友通固定資產模塊實現固定資產管理的流程以及操作方法一點也不了解，如何幫助該公司盡快了解整個固定資產模塊的操作流程呢？

【適用軟件】

T3用友通

【解決方法】

基礎設置

一.啟動固定資產模塊：以賬套主管的身份登錄系統管理（demo），點擊賬套下的啟動，將固定資產模塊前方勾選上

固定資產模塊的啟用日期不能早于建立賬套的日期：現固定資產模塊的啟用日期為9月1號：

二.初始化設置：登入T3軟件后點擊固定資產

1.啟用月份：勾選本賬套計提折舊了，根據具體需求選擇主要計提方法和計提周期，這里選擇平均年限法（一）折舊匯總分配周期1月

2.折舊信息：固定資產編碼方式 分為手工輸入和自動編碼（業務處理后自動編碼可以改為手動輸入，手動輸入不可以改為自動編碼）這里選擇自動編碼-類別編碼和序號

3.編碼方式：固定資產對賬科目選入固定資產

累計折舊對賬科目選入累計折舊

將如何不平情況下固定資產允許記賬的勾去掉（如果勾選上不平情況下也允許結賬（不推薦使用））

點擊完成即可：

三.基礎設置：

1.依次點擊固定資產-設置-選擇-與財務系統接口處

缺省入賬科目中選入固定資產和累計折舊后點擊確定：

2.增減方式對應業務中填入對應折舊科目（固定資產中的增減方式）

選中增減方式點擊操作輸入對應入賬科目后退出：例如直接購買的對應入賬科目為銀行存款，

出售的對應入賬科目為固定資產清理

3.部門對應科目設置：依次點擊固定資產-設置-部門對應科目折舊

例如 辦公室折舊科目為管理費用-折舊

銷售部折舊科目為銷售費用-折舊

業務處理

1.原始卡片的錄入：點擊固定資產的原始卡片錄入（2014年8月1號購買了一臺電腦（辦公室在用），單價5000元已計提折舊100）選中設備后點擊確定：

輸入原值，購入時間等信息后保存（系統會反算出月折舊額和月折舊率）

2.總賬期初的錄入 固定資產5000 累計折舊100（依次點擊總賬-設置-期初錄入）

3、固定資產的增加：點擊固定資產的增加（9月1號增加電腦1臺價值4000元凈殘值率5%使用年限10年）選中設備點擊確定：

輸入原值購入時間等信息后點擊保存：

3.固定資產減少：點擊固定資產減少出現如下提示：

4.計提折舊：選中固定資產中的計提本月折舊，計提完折舊后可查看折舊清單：

注：折舊清單中只有原始卡片的折舊沒有新增卡片的累計折舊這是因為當月新增的固定資產當月不計提折舊，如果需要當月計提折舊，請查看常見問題1

5.批量制單：

a.制單選擇：選中固定資產中的批量制單，點擊全選，制單出會出現Y的標志

制單設置：會帶出科目如果不能帶出科目請參考常見問題2

點擊制單，會出現如下兩張憑證，填入摘要保存;

6.月末結賬：選中固定資產中的月末結賬：點擊開始對賬，對賬平衡后才可以結賬（如果希望在對賬不平衡的條件下允許結賬）可以在固定資產-設置-選項-與財務接口處勾選上在對賬不平情況下允許固定資產結賬

否則會提示：

問題分析：憑證沒有記賬！

解決方法：憑證需要去總賬模塊記賬：點擊總賬-憑證-恢復記賬前狀態后重新月末結賬

知識擴展：

常見問題1：新增的固定資產單月需要計提折舊

解決方法：對資產類別設置“增加當月計提折舊”

點擊“固定資產”——“設置”——“資產類別”，在彈出的界面，選擇需要控制“增加當月計提折舊”的資產類別，點擊“操作”按鈕。

勾選上“增加當月計提折舊”之后，在錄入的固定資產卡片，如果是“設備”的，新增月份就會開始計提折舊

常見問題2：固定資產計提折舊后批量制單中不能帶出科目

解決思路：

1.依次點擊固定資產-設置-選擇-與財務系統接口處查看入賬科目和缺省入賬科目是否填寫

對賬科目：固定資產對賬科目選入固定資產

累計折舊對賬科目選入累計折舊

缺省入賬科目：選入固定資產和累計折舊

2.依次點擊固定資產-設置-增減方式；查看增減入賬科目是否填入對應入賬科目

3. 依次點擊固定資產-設置-部門對應折舊；查看是否填入對應入賬科目：

填入后重新計提折舊即可：

常見問題3：如何固定資產減少

選中固定資產中的資產減少在固定資產列表里選中需要減少的固定資產后點擊增加

輸入清理收入和減少方式以及清理原因后點擊確認：

再去批量制單中制單即可!

常見問題4：固定資產卡片做了資產減少，如何恢復？

1.點擊“卡片管理”，在上方的選擇欄里選擇“已減少資產”，列表里便顯示出所有做過資產減少的卡片信息

2.在已減少資產的界面選中想要減少的卡片記錄，點“固定資產”－“卡片”－“資產減少”，彈出對話框，提示“是否要恢復該卡片的資產”，點“是”

3.在“已減少資產”界面便找不到該卡片的記錄，在選擇欄中選擇“在役資產”便可以看到該卡片了

注：只有當月才能恢復固定資產減少